西藏城投：关于关联交易的公告

来源: [观点网] 时间: 2014-12-01 12:03

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为满足公司经营发展的需要，补充公司流动资金，公司拟向北方集团申请委托贷款，额度为15亿元，借款期限为三年，借款利率为基准利率上浮5%，公司将在借款期限内根据资金情况在约定额度内提前归还和续借。

为满足公司经营发展的需要，补充公司流动资金，公司拟向北方集团申请委托贷款，额度为15亿元，借款期限为三年，借款利率为基准利率上浮5%，公司将在借款期限内根据资金情况在约定额度内提前归还和续借。

　　重要提示：

　　1、本次关联交易不存在重大交易风险。

　　2、过去12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为2次，累计金额为455万；公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累计金额为6300万元。

　　一、关联交易概述

　　(一)本次交易的基本情况

　　为满足公司经营发展的需要，补充公司流动资金，公司拟向上海北方企业(集团)有限公司(以下简称“北方集团”)申请委托贷款，额度为15亿元，借款期限为三年，借款利率为基准利率上浮5%，公司将在借款期限内根据资金情况在约定额度内提前归还和续借。

　　因北方集团为公司的关联企业，根据上海证券交易所相关规定，本次委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因本次关联交易涉及的金额达到股东大会审议的标准，故此项交易还需提交股东大会审议。

　　二、关联方及关联关系

　　(一)关联方

　　1、上海北方企业(集团)有限公司

　　注册地址：上海市天目中路380号

　　注册资本：人民币壹拾柒亿肆仟贰佰壹拾捌万元

　　法定代表人：朱贤麟

　　公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　经营范围：物业管理，房地产咨询服务，国内贸易(除专项规定)，动拆迁代理，市政公用工程，企业投资与资产管理，房地产开发经营。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　　2、北方集团2013年资产总额5,711,487,294.38元、资产净额2,227,621,314.91元、营业收入109,566,384.5元、净利润163,750,470.74元(2013年数据已经审计)。2014年第三季度资产总额6,905,747,884.07元、资产净额2,238,367,617.15元、营业收入83,144,901.68元、净利润5,610,331.50元(2014年数据未经审计)。

　　(二)关联关系

　　公司董事长兼法定代表人朱贤麟，任北方集团董事长兼法定代表人，公司董事陈卫东，任北方集团总经理，依《股票上市规则》，北方集团为公司的关联方，本次交易为公司与关联方之间的交易，视为关联交易。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司向北方集团申请委托贷款，总额度15亿元，借款期限为三年，借款利率为基准利率上浮5%，公司可在借款期限内根据资金情况在约定总额度内分次借款、提前归还和续借。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　参考金融市场银行贷款利率标准，经交易双方友好协商，确定此次委托贷款的利率为三年期银行同期贷款基准利率上浮5%。

　　五、该关联交易对上市公司的影响

　　本次公告的关联交易的借款资金主要用于公司提前归还桥东项目的抵押贷款，以解除桥东项目抵押，使得该项目可办理大产证，并为动迁居民办理小产证。本次关联交易符合公司生产经营需要，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司于2014年11月27日召开公司第六届董事会第二十二次(临时)会议，审议通过了《关于西藏城市发展投资股份有限公司向上海北方企业(集团)有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》，(以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事朱贤麟、陈卫东回避表决)。公司董事会四名独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为：

　　1、我们审阅了交易相关的资料、报告，亦就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为本次议案符合法律法规的规定，符合公司经营发展的要求，是可行的。

　　2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，本次关联交易履行了必要的程序，且程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

　　依据上述资料，公司独立董事认为，本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。

　　七、上网公告附件

　　经独立董事签字确认的独立董事之独立意见

　　特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2014年11月28日