华夏幸福：下属公司拟与金谷信托签订债权转让合同等文件公告

来源: [观点网]      时间: 2014-11-13 12:33
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京御地产对怀来京御享有3.5亿元债权，京御地产拟将上述标的债权转让给金谷信托，并与金谷信托签署《金谷·东方锐银3号集合资金信托计划信托合同(次级适用)》，以3.5亿元债权认购信托计划的次级信托份额。

京御地产对怀来京御享有3.5亿元债权，京御地产拟将上述标的债权转让给金谷信托，并与金谷信托签署《金谷·东方锐银3号集合资金信托计划信托合同(次级适用)》，以3.5亿元债权认购信托计划的次级信托份额。

　　重要提示

　　1.交易简要内容：华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“京御地产”)拟与中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“金谷信托”)签署《债权转让合同》，合同载明京御地产对怀来京御房地产开发有限公司(以下简称“怀来京御”)享有3.5亿元债权(以下简称“标的债权”)，京御地产拟将上述标的债权转让给金谷信托，并与金谷信托签署《金谷.东方锐银3号集合资金信托计划信托合同(次级适用)》，以3.5亿元债权认购信托计划的次级信托份额。

　　2.本次交易未构成关联交易。

　　3.本次交易未构成重大资产重组。

　　一、合同决议情况

　　公司已于2014年11月12日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于下属公司拟与中国金谷信托有限责任公司签订<债权转让合同>及<金谷.东方锐银3号集合资金信托计划信托合同>的议案》。

　　二、交易概述

　　京御地产拟与金谷信托签署《债权转让合同》，涉及京御地产将其持有的对怀来京御3.5亿元债权转让给金谷信托以认购金谷.东方锐银3号集合资金信托计划(以下简称“信托计划”)次级信托份额。

　　三、交易各方基本情况

　　(一)金谷信托

　　公司名称：中国金谷国际信托有限责任公司

　　注册地址：西城区金融大街33号通泰大厦C座10层

　　法定代表人：彭新

　　注册资本：220,000万元

　　主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借。

　　主要股东：中国信达资产管理股份有限公司

　　(二)京御地产

　　公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司

　　法定代表人：孟惊

　　注册资本：70,000万元

　　注册地址：固安县经济技术园区2号路北

　　成立日期：2002年12月27日

　　经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营(凭资质经营)；自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务(法律、法规禁止的除外；法律行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营)。

　　四、债权转让合同主要内容

　　(一)转让标的

　　转让标的为京御地产对怀来京御享有的3.5亿元债权及担保权利以及由此派生或与此相关的其他权益。

　　(二)转让价款

　　双方一致同意，京御地产以标的债权认购金谷信托发行的信托计划的次级份额，即京御地产将该笔债权转让给金谷信托后，将获得信托计划3.5亿份次级信托单位份额。

　　(三)交割日的确定

　　金谷信托自信托计划成立日起享有标的债权及其项下的全部收益。五、信托合同主要内容

　　(一)信托规模

　　信托计划的规模不超过人民币13.5亿元，其中优先级信托单位份额不超过9亿份，中间级信托单位份额不超过1亿份，次级信托单位份额为3.5亿份，由京御地产以其对怀来京御3.5亿元债权认购。

　　(二)信托目的

　　金谷信托将信托资金用于向怀来京御发放贷款，该笔贷款将用于由怀来京御负责开发的“八达岭孔雀城”四至六期项目建设。

　　(三)信托计划的期限

　　信托计划的期限为不超过24个月，自首期信托单位成立之日起计算。信托计划成立之日起满12个月后，怀来京御可以依照贷款合同的约定提前归还剩余全部贷款，如怀来京御选择提前归还剩余全部贷款的，金谷信托有权自主决定信托计划提前终止。(四)信托利益的分配

　　信托利益分配顺序为：

　　1.支付信托计划项下应由信托承担的各项税费；

　　2.支付除税费外其他信托费用；

　　3.向优先级受益人分配信托利益；

　　4.向中间级受益人分配信托利益；

　　5.在信托计划终止之日，就专属于优先级受益人及中间级受益人所有的违约金、赔偿金等相关款项，在优先级受益人及中间级受益人之间进行分配；

　　6.支付受托人即金谷信托应收取的当期固定信托报酬；

　　7.在信托计划终止日，以次级信托单位规模为上限，以现金或债权形式分配给次级受益人；

　　8.剩余现金形式的信托财产(如有)作为受托人的浮动信托报酬支付给受托人。

　　(五)风险提示

　　信托计划的主要风险包括法律与政策风险、信用风险、管理风险、质押权实现风险及其他风险。

　　六、协议履行对上市公司的影响

　　本次京御地产在符合国家法律法规的情况下，以其对怀来京御享有3.5亿元债权认购信托计划，旨在为金谷信托向怀来京御发放信托贷款提供增信措施，对公司生产经营无重大影响。

　　七、备查文件

　　1.《华夏幸福第五届第二十五次董事会会议决议》；

　　2.《债权转让合同》；

　　3.《金谷.东方锐银3号集合资金信托计划信托合同(次级适用)》。

　　特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年11月13日             

审校：刘满桃

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