截至2025年6月30日,三处基础设施项目可租赁面积合计465,231.18平方米,实际出租面积合计448,031.40平方米,出租率96.30%,平均月末有效租金单价为48.17元/平方米/月(含税),报告期末有效租金单价为47.93元/平方米/月(含税),加权平均剩余租期为931.53天,报告期末租金收缴率为97.35%。
基金管理人和财务顾问协商确定本次询价区间为4.756元/份-5.932元/份,并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。本次发售的询价期间为2025年9月4日的9:00-15:00。
报告期内,易方达广开产园REIT实现本期收入5491.85万元,净利润248.77万元,经营活动产生的现金流量净额为5417.64万元,期末基金总资产为20.70亿元,净资产为20.27亿元。
报告期内,易方达华威农贸市场REIT实现收入约5291.07万元,净利润约2019.50万元。期末基金总资产达到15.52亿元,净资产为14.78亿元。
报告期内,该基金实现本期收入7501.13万元,净利润2163.99万元,经营活动产生的现金流量净额为5075.78万元,现金流分派率为0.93%,年化现金流分派率为3.55%。
报告期内,华夏大悦城商业REIT实现收入约1.67亿元,净利润1869.32万元,经营活动产生的现金流量净额为6013.30万元。
报告期内,华夏和达高科REIT实现收入约4469.81万元,净利润为118.62万元,经营活动产生的现金流量净额为2026.18万元。
报告期内,华夏金隅智造工场REIT实现收入5798.9万元,净利润2240.9万元,经营活动产生的现金流量净额为4978.97万元,现金流分派率为1.87%,年化现金流分派率为4.29%。
报告期内,该基金实现收入4002.82万元,净利润1817.90万元,经营活动产生的现金流量净额为2793.76万元,现金流分派率为0.90%,年化现金流分派率为1.82%。
报告期内,华夏基金华润有巢REIT实现本期收入约3928.83万元,净利润为578.38万元,经营活动产生的现金流量净额为2385.37万元。
华夏华润商业资产基础设施基金2025年中期报告:上半年收入3.67亿元,净利润1611.12万元,总资产83.07亿元。
报告期内,该基金实现收入约4785.07万元,净利润450.74万元,经营活动产生的现金流量净额为2380.32万元,现金流分派率为1.98%,年化现金流分派率为4.00%。
报告期内,华夏首创奥莱REIT实现本期收入约1.31亿元,净利润约3814.68万元,期末基金总资产达到21.32亿元,净资产为19.96亿元。
广发成都高投产业园REIT中期报告显示,2025年收入4675.25万元,净利润320.34万元,总资产13.06亿元,净资产12.54亿元,已在深圳证券交易所上市。
报告期内,华夏深国际REIT实现收入5955.57万元,净利润1731.14万元,经营活动产生的现金流量净额为3758.84万元,现金流分派率1.97%,主要投资杭州、贵州仓储物流项目。
华夏合肥高新REIT中期报告:收入4286万,净利润1000万,现金流分派率2.52%,华夏基金管理,工行托管,投资合肥创新产业园。
华安百联消费REIT中期报告显示,2025年实现收入1.17亿元,净利润1706.47万元,期末总资产24.71亿元,净资产22.94亿元,收益分配7217.43万元,实际分配3355万元。
建信中关村REIT中期报告显示,2025年度收入5951.98万元,净利润亏损855.36万元,现金流分派率0.82%,总资产26.02亿元。
建信基金管理公司宣布建信中关村REITs将于2025年9月进行现金分红,每10份派0.178元,分红对象为权益登记日全体持有人,免收分红手续费。
易方达深高速REIT中期报告:收入约1.7亿元,净利润4205.53万元,总资产19.98亿元。