中海地产2015年公司债于11月21日付息

观点地产网

2016-11-14 09:38

  • 中海地产2015年公司债券分为6年期及7年期两个品种,“15中海01”每手面值1000元派发利息为34元,“15中海02”每手面值1000元派发利息为38.5元。

    观点地产网讯:11月14日,中国海外发展有限公司发布公告称,其附属公司中海地产集团有限公司于2015年11月19日发行的中海地产集团有限公司2015年公司债券,将于2016年11月21日支付自2015年11月19日至2016年11月18日期间的利息。

    公告显示,中海地产2015年公司债券分为6年期及7年期两个品种,其中6年期品种证券简称为15中海01,发行总额70亿元,票面利率3.4%;7年期品种证券简称15中海02,票面利率3.85%。

    “15中海01”每手面值1000元派发利息为34元(含税,扣税后个人投资者实际每1000元派发利息为27.2元,扣税后QFII投资者实际每1000元派发利息为30.6元)。

    “15中海02”每手面值1000元派发利息为38.5元(含税,扣税后个人投资者实际每1000元派发利息为30.8元,扣税后QFII投资者实际每1000元派发利息为34.65元)。

    另外,于8月22日,中国海外发展有限公司公告称,其全资附属公司中海地产集团有限公司2016年第一期公司债券发行规模为60亿元,票面利率为3.10%。

    发行人将按上述票面利率于2016年8月22日至2016年8月23日面向合格投资者网下发行本期债券。

    据观点地产新媒体了解,中海地产拟向合格投资者发行总规模不超过人民币60亿元的公司债券,第一期债券基础发行规模为人民币40亿元,可超额配售不超过人民币20亿元。

    本期债券的票面金额为100元,期限为10年,附第五年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资回售选择权。

    审校:劳蓉蓉

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