分红方案为每10份基金份额分配0.6336元人民币。
观点网讯：9月17日，国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“国泰君安城投宽庭保租房REIT”）发布收益分配公告。该基金由上海国泰海通证券资产管理有限公司管理，中国银行股份有限公司托管，合同生效日为2023年12月27日。
公告显示，国泰君安城投宽庭保租房REIT的收益分配基准日为2025年6月30日，基准日公募REITs份额净值为3.0405人民币元，可供分配利润为6336.86万元，应分配金额为6336万元。分红方案为每10份基金份额分配0.6336元人民币。
此次分红的权益登记日分别为2025年09月22日（场内）和2025年09月23日（场外），除息日为2025年09月26日（场内）和2025年09月24日（场外）。现金红利发放日则为2025年09月24日（场内）和2025年09月26日（场外）。分红对象为权益登记日登记在册的所有份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资。基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税，且本次分红免收分红手续费。
权益分派期间（2025年9月18日至2025年9月22日）将暂停本基金跨系统转托管业务。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，卖出的基金份额不享有。
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审校：劳蓉蓉
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