2025年上半年实现收入9031.26万元，净利润4099.19万元，总资产32.09亿元，净资产30.40亿元，主要资产为上海杨浦区保障性租赁住房项目。管理费年费率0.2%，托管费年费率0.01%，可供分配金额6336.86万元，实际分配金额6725万元。
观点网讯：8月28日，国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金发布了2025年中期报告。该基金由上海国泰海通证券资产管理有限公司管理，中国银行股份有限公司托管，于2023年12月27日生效，并于2024年1月12日在上海证券交易所上市。
报告期内，国泰君安城投宽庭保租房REIT实现收入9031.26万元，净利润4099.19万元，经营活动产生的现金流量净额为4683.26万元。截至报告期末，基金总资产为32.09亿元，净资产为30.40亿元。资产项目包括位于上海市杨浦区的江湾社区项目和光华社区项目，均为保障性租赁住房。
运营管理方面，上海城投置业经营管理有限公司负责相关项目。基金费用收取情况显示，管理费按年费率0.2%计提，托管费按年费率0.01%计提。本期可供分配金额为6336.86万元，实际分配金额为6725.00万元。
在基金份额持有人信息方面，机构投资者持有份额为9.93亿份，占比99.26%；个人投资者持有份额为744.79万份，占比0.74%。报告期内还涉及基金份额解除限售和原始权益人控股股东增持计划等重大事件，相关提示性公告已发布。
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审校：武瑾莹
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