华泰证券（上海）资产管理有限公司宣布华泰江苏交控REIT首次分红方案，每10份分红3.6723元，现金红利发放日为2025年9月4日（场内）和9月2日（场外）。
观点网讯：8月26日，华泰证券（上海）资产管理有限公司发布公告，宣布华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（简称“华泰江苏交控REIT”）的收益分配方案。该基金合同生效日为2022年11月3日，由华泰证券（上海）资产管理有限公司担任基金管理人，中国建设银行股份有限公司作为基金托管人。
根据公告，华泰江苏交控REIT的收益分配基准日为2025年6月30日，基准日公募REITs份额净值为4.4901元。可供分配金额为1.4689亿余元，应分配金额占可供分配金额的99.998%，分红方案为每10份公募REITs份额分红3.6723元，为该基金2025年度的首次分红。
本次分红的权益登记日定于2025年8月29日，除息日分别为2025年9月1日（场内）和2025年8月29日（场外），现金红利发放日则为2025年9月4日（场内）和2025年9月2日（场外）。分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资。同时，基金收益暂免征收所得税，且本次分红免收分红手续费。
公告还提示，权益分派期间（2025年8月27日至2025年8月29日）将暂停跨系统转托管业务。可供分配金额的计算基于EBITDA调整，并考虑了项目公司的发展和偿债能力等因素。累计可供分配金额为1.4689亿余元，权益登记日当天买入的基金份额享有分红权利，而卖出的则不享有。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
审校：杨晓敏
版权声明：觀點網絡信息科技有限公司及广州观点信息资讯服务有限公司拥有及保留其主办暨承办网站、论坛及活动的所有资料（包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等）的所有权、版权等其他相关知识产权。除经授权合法使用上述资料外，未征得我司书面许可并付费，任何单位和个人不得以任何理由及方式使用上述资料（包括但不限于转载、转让、授权他人使用等），否则我司将依法追究其法律责任以及赔偿责任。
观点 © 2001- guandian.cn, All Rights Reserved. 粤ICP备20003243号-1
| 网上110
粤公网安备 44010402001235号
移动端下载