华夏北京保障房REIT解除限售,基金份额增至4亿份,2025年上半年可供分配金额2910.67万元。
观点网讯:8月15日,华夏基金管理有限公司发布公告,宣布华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(简称“华夏北京保障房REIT”)的基金份额解除限售。
华夏北京保障房REIT,场内简称为“京保REIT”,代码508068,首次募集基金合同于2022年8月22日生效,并于2025年6月11日更新生效。
该基金由华夏基金管理有限公司管理,中国建设银行股份有限公司托管。此次解除限售业务类型为场内解除限售,生效时间为2025年9月1日。
公告显示,解除限售的基金份额数量为7500万份,流通份额由解禁前的3.25亿份增加至解禁后的4亿份。基础设施项目包括文龙家园公租房项目、熙悦尚郡公租房项目、房山区朗悦嘉园项目等,2025年1-6月可供分配金额为2910.67万元。
对基金份额持有人权益的影响分析显示,2025年8月14日收盘价为4.233元/份,预测2025年4月1日至2025年12月31日可供分配金额为6460.03万元,简单年化预测可供分配金额为8574.22万元。
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审校:杨晓敏