中金亦庄产业园REIT将于6月5日询价 预计6月10日起发售

观点网讯：5月29日，中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称“中金亦庄产业园REIT”）发布招募说明书及基金份额询价等公告。

该基金由中金基金管理有限公司作为基金管理人，中国农业银行股份有限公司作为基金托管人，原始权益人为北京亦庄盛元投资开发集团有限公司。

基金合同生效后首次投资的基础设施资产支持证券为“中金亦庄产业园基础设施资产支持专项计划资产支持证券”，并将通过持有该资产支持证券全部份额，进而持有基础设施资产高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园N12项目、N20项目所属的项目公司盛擎公司的全部股权和对该等项目公司的全部股东债权。基金通过资产支持专项计划受让项目公司股权前，项目公司由亦庄盛元全资持有。

中国证监会准予中金亦庄产业园REIT募集的基金份额总额为400,000,000份。战略配售初始发售份额为280,000,000份，为本次基金份额发售总量的70%，战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

网下发售初始发售份额为84,000,000份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70.00%；公众发售初始发售份额为36,000,000份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30.00%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况（如有）确定。

中金亦庄产业园REIT将通过向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价发售及向公众投资者公开发售相结合的方式进行发售。

基金管理人和财务顾问协商确定本次询价区间为2.257元/份-2.758元/份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格，询价时间为2025年6月5日的9:00-15:00。

T日至L日为募集期（2025年6月10日至2025年6月11日，L日为募集期结束日）（预计）。

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