中航易商仓储物流REIT首次分红，比例超90%，拟分配5250.40万元，权益登记日6月4日，现金红利发放日6月6日。
观点网讯：5月29日，中航基金管理有限公司发布公告，宣布中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（简称“中航易商仓储物流REIT”）进行分红。
该基金合同生效日为2024年12月24日，由中航基金管理有限公司担任基金管理人，江苏银行股份有限公司作为基金托管人。
根据公告，此次分红为2025年度首次分红，分红比例超过90%，即90%以上的合并后基金年度可供分配金额将以现金形式分配。可供分配金额为5250.65万元，拟分配金额为5250.40万元，占可供分配金额的99.9953%，分红方案为每10份基金份额0.6563元。
分红细节方面，权益登记日定于2025年6月4日，除息日分别为2025年6月5日（场内）和2025年6月4日（场外）。现金红利发放日则为2025年6月10日（场内）和2025年6月6日（场外）。分红对象为权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的基金份额持有人，分红方式为现金分红。根据公告，此次分红暂免征收所得税，且免收分红手续费。
公告还提示，在权益分派期间将暂停跨系统转托管业务。年度可供分配金额的计算方式为将合并净利润调整为EBITDA，并进行相关项目调整。权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益，而卖出的则不享有。
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审校：杨晓敏
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