保利发展拟使用16.4亿募集资金置换预先投入的自筹资金

观点网讯：5月28日，保利发展控股集团股份有限公司发布公告，宣布使用募集资金置换预先投入自筹资金的相关事宜。

公告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），保利发展向特定对象发行了8500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2125万元（含税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。保利发展已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

保利发展表示，本次可转债募集资金净额少于项目总投资金额的部分，将以其他方式解决。本次可转债募集资金到位之前，可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

公告指出，保利发展共有15个募集资金投资项目，总投资金额为4523597万元，拟投入募集资金金额为847875万元。

为保障本次募投项目的顺利推进，募投项目实施主体在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《保利发展控股集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2025]第ZG12454号）。

根据前述审核报告，截至2025年5月16日，保利发展以自筹资金（指自有资金和银行借款）预先投入募集资金投资项目款项共计1,640,782,065.13元。

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