招商基金管理有限公司宣布招商高速公路REIT收益分配方案，分红比例近100%，每10份派发2.1554元，权益登记日为5月26日。
观点网讯：5月21日，招商基金管理有限公司发布公告，宣布招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金（简称：招商高速公路REIT）的收益分配方案。
招商高速公路REIT于2024年10月17日合同生效，由招商基金管理有限公司担任基金管理人，中国银行股份有限公司作为基金托管人。根据公告，该基金的收益分配基准日为2025年3月31日，可供分配金额高达1.0777亿元，分红比例接近100%，达到99.9997%，应分配金额为1.0777亿元，分红方案为每10份基金份额派发2.1554元。
此次分红的权益登记日定于2025年5月26日，除息日分别为场内2025年5月27日和场外2025年5月26日。现金红利发放日则为场内2025年5月29日和场外2025年5月28日。分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人，分红方式为现金分红。
权益分派期间，即2025年5月22日至2025年5月26日，将暂停跨系统转托管业务。招商高速公路REIT于收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。
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审校：杨晓敏
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