华夏基金华润有巢REIT发布收益分配方案，分红基准日为2025年3月31日，可供分配金额1210.26万元，每10份份额分红0.2420元，现金红利发放日为5月22日至26日。
观点网讯：5月15日，华夏基金管理有限公司发布公告，宣布华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华夏基金华润有巢REIT”）的收益分配方案。
华夏基金华润有巢REIT，于2022年11月18日合同生效，由华夏基金管理有限公司担任基金管理人，上海浦东发展银行股份有限公司作为基金托管人。根据公告，此次收益分配基准日为2025年3月31日，可供分配金额达到1210.26万元，分红方案为每10份公募REITs份额0.2420元。
分红相关细节显示，权益登记日定于2025年5月20日，除息日分别为场内5月21日和场外5月20日。现金红利发放日则为场内5月26日和场外5月22日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资。根据税收政策，基金向投资者分配的利润暂不征收所得税，且本次分红免收分红手续费。
公告还提示，权益分派期间，即2025年5月16日至5月20日，将暂停跨系统转托管业务。可供分配金额的计算包括基础设施基金发行份额募集的资金、收购基础设施项目所支付的现金净额等调整项。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，而卖出的基金份额则不享有。
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审校：武瑾莹
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