越秀地产“22穗建09”公司债券将于2025年9月23日提前摘牌，全额赎回总额15亿元，兑付本息总金额15.417亿元。
观点网讯：9月15日，越秀地产股份有限公司发布海外监管公告，涉及公司债券“22穗建09”的赎回结果及2025年提前摘牌公告。
公告显示，越秀地产旗下广州市城市建设开发有限公司发行的“22穗建09”公司债券将于2025年9月23日进行资金兑付，债权登记日为2025年9月22日，提前摘牌日同样定于2025年9月23日。该债券为5年期，附有第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，票面利率为2.78%，计息期限从2022年9月23日至2027年9月22日止，付息日为每年的9月23日，原定兑付日为2027年9月23日。
此次提前摘牌的原因为发行人行使赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券进行全额赎回。赎回总额（面值）为人民币15亿元，每千元赎回价格为人民币1027.80元（含当期利息，且当期利息含税），赎回兑付本息总金额为人民币15.417亿元，赎回资金兑付日为2025年9月23日。
关于本期债券提前兑付情况，本年度计息期限为2024年9月23日至2025年9月22日，票面利率及兑付金额为票面利率2.78%，兑付本金为人民币15亿元，每千元派发利息为27.80元（含税）。
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审校：杨晓敏
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