中国铁建房地产集团有限公司宣布2025年发行不超过10亿元公司债券，主体信用AAA，5年期固定利率，票面利率2.20%-3.20%，募集资金用于偿还到期债券。
观点网讯：9月15日，中国铁建房地产集团有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）的发行公告。
此次发行注册金额为80亿元，而本期发行金额不超过10亿元（含10亿元），且本期债券无增信措施。发行人主体信用等级为AAA，由中诚信国际信用评级有限责任公司提供评级服务，而本期债券未进行债项评级。
华泰联合证券有限责任公司担任本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人，联席主承销商包括中信建投证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司。根据公告，本期债券简称为“25中铁04”，债券代码为“243798.SH”，且仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和个人投资者不得参与。
本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为2.20%-3.20%。发行方式为簿记建档形式向专业机构投资者利率询价，最终票面利率将于2025年9月16日确定。专业机构投资者可通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统进行申购，具体认购价格和程序详见公告“三、网下发行”之“（六）配售”。
募集资金将用于偿还发行人即将到期的公司债券本金。投资者需自行承担投资本期债券所应缴纳的税款。发行结束后，将尽快办理上市手续，具体上市时间将另行公告。若公告与募集说明书存在不一致之处，以募集说明书为准。
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审校：杨晓敏
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