北京城建集团发行18亿元中期票据，利率2.13%，用于偿还公司债券和流动资金贷款，优化债务结构。
观点网讯：9月12日，北京城建集团有限责任公司发布2025年度第三期中期票据发行情况公告。此次发行的债券简称为“25京城建MTN003”，债券代码为“102501577”，期限为2+N年期，起息日定于2025年9月11日。该期票据基础发行金额为0亿元，发行金额上限为18亿元，实际发行总额达到上限，即18亿元，发行利率为2.13%，发行价额为每张100元。
在合规申购方面，共有12家合规申购，合规申购金额达到38.50亿元。有效申购家数为5家，有效申购金额为20.40亿元。中信证券股份有限公司担任簿记管理人及主承销商，渤海银行股份有限公司为联席主承销商。中信证券自营资金获配规模为2.80亿元，占当期发行规模的15.56%。
募集资金用途方面，北京城建集团计划使用募集资金偿还公司债券“23城建Y1”的本金余额，拟使用募集资金额为13亿元。同时，公司还计划使用募集资金偿还北京银行复兴支行的流动资金贷款本金余额5亿元及利息20万元。
北京城建集团未直接认购或实际出资认购本期债务融资工具，且董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方均未参与本期债务融资工具认购。此次中期票据的成功发行，将有助于公司优化债务结构，降低融资成本，为公司的持续发展提供资金支持。
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审校：武瑾莹
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