本期票据拟全部用于偿还发行人债务融资工具本息和置换用于偿还发行人债务融资工具本息的自有资金。
观点网讯：9月11日，中国电建地产集团有限公司发布2025年度第二期中期票据募集说明书。
募集说明书显示，该期债券发行金额为人民币10.4亿元，分为两期发行。其中品种一初始发行规模为5.2亿元，品种二初始发行规模为5.2亿元。两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。本期中期票据发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。
本期中期票据期限为：品种一期限为2+1年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为3+2年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
债券发行日为2025年9月15日，起息日为2025年9月16日，债权债务登记日为2025年9月16日，债权债务登记日的次一个工作日即可流通转让，即2025年9月17日。品种一兑付日为2028年9月16日，品种二兑付日为2030年9月16日。
本期票据拟全部用于偿还发行人债务融资工具本息和置换用于偿还发行人债务融资工具本息的自有资金。
债券牵头主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中泰证券股份有限公司，簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，募集资金监管银行为中信银行北京分行营业部、北京银行酒仙桥支行、浙商银行北京分行营业部。
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审校：徐耀辉
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