江苏天目湖旅游股份有限公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环使用。
观点网讯：8月25日，江苏天目湖旅游股份有限公司公告披露，公司董事会和监事会已审议通过议案，同意使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用。后续会议亦同意使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限同样不超过12个月，可循环滚动使用。合计不超过3亿元闲置募集资金可用于现金管理。
本次现金管理赎回情况显示，公司认购了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，认购金额为1000万元，起息日为2025年8月1日，到期日为2025年8月25日，赎回金额为1000万元，实际收益为1.15万元，年化收益率介于1.00%至1.75%之间。
近十二个月现金管理情况显示，公司实际投入金额合计为4.87亿元，实际收回本金合计为2.06亿元，实际收益合计为78.89万元，尚未收回本金金额合计为2.81亿元。最近12个月内单日最高投入金额为2.91亿元，占最近一年净资产的19.83%。最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.65%。目前已使用的现金管理额度为2.81亿元，尚未使用的现金管理额度为1900万元，总额度为3亿元。
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审校：杨晓敏
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