提前摘牌的原因是本期债券全额回售,发行人决定不进行转售,注销金额为2.57亿元人民币。
观点网讯:8月21日,重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司宣布,其2023年面向专业投资者公开发行的“一带一路”公司债券(第三期),债券简称23渝物07,债券代码115912.SH,将于2025年9月17日提前摘牌。此次提前摘牌的原因是本期债券全额回售,发行人决定不进行转售,注销金额为2.57亿元人民币。
本期债券的基本情况显示,债券期限为3年,票面利率在不同时间段有所变化,2023年9月8日至2025年9月7日期间为4.16%,而2025年9月8日至2026年9月7日期间调整为1.50%。付息日和兑付日均为每年的9月8日。
本年度计息期限为2024年9月8日至2025年9月7日,票面利率及兑付金额为4.16%,每手兑付本金1000元,派发利息41.60元(含税)。原债券到期日为2026年9月8日,而资金兑付日提前至2025年9月8日。
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