深圳安居集团发行10亿中期票据偿还债务 利率2.08%

观点网讯：7月28日，深圳市安居集团有限公司发布2025年度第二期中期票据发行情况公告。

根据公告，此次债券简称为“25深圳安居MTN002”，期限为5年，起息日和兑付日分别为2025年07月25日和2030年07月25日。该期票据基础发行金额为0亿元，发行金额上限为10亿元，实际发行金额为10亿元，发行利率为2.08%，即2025年7月25日SHIBOR 3M+52BP，发行价格为100元/百元。

合规申购家数共9家，合规申购金额为10.20亿元，最高申购价位为2.10%，最低申购价位为1.89%。有效申购家数为8家，有效申购金额为10亿元。簿记管理人及主承销商均为招商银行股份有限公司，联席主承销商包括北京银行股份有限公司等。

募集资金用途方面，发行规模为10亿元，全部用于偿还到期的债务融资工具本金，拟偿还的债务未纳入地方政府一类债务管理。具体拟偿还的债券为“24深圳安居SCP001(保障性租赁住房)”，发行金额为10.00亿元，余额为10.00亿元，起止时间为2020年11月1日至2025年7月29日，募集资金用途为偿还21人才安居MTN002募集资金中用于“秀馨苑”及“安居东湾半岛”两个保障性租赁住房项目部分。

保障房项目方面，“秀馨苑项目”建设内容为保障性租赁住房688套，总建筑面积6.35万㎡，建设区间为2017-2021年，项目已完工，总投资5.20亿元，项目资本金1.04亿元，已投资额5.20亿元，回款情况0.32亿元，资金缺口3.84亿元。

“安居东湾半岛项目”建设内容为保障性租赁住房1190套，总建筑面积14万㎡，建设区间为2018-2021年，项目已完工，总投资9.54亿元，项目资本金1.91亿元，已投资额9.54亿元，回款情况0.55亿元，资金缺口7.08亿元。

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