品种一付息日期为2023年至2027年每年的7月22日,每手债券面值为1000元,派发利息为28.90元(含税)。品种二付息日期为2023年至2029年每年的7月22日,每手债券面值为1000元,派发利息为32.80元(含税)。
观点网讯:7月15日,保利发展控股集团股份有限公司发布公告,宣布“22保利07”“22保利08”公司债券2025年付息相关事宜。
保利发展此次付息涉及的债券为2022年面向专业机构投资者公开发行公司 债券(第四期)(品种一、品种二),债券简称分别为“22保利07”和“22保利08”。
品种一发行总额为人民币15.00亿元,债券期限为5年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,当期票面利率为2.89%。
品种二发行总额为人民币5.00亿元,债券期限为7年,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,当期票面利率为3.28%。
根据公告,2025年付息信息显示,债权登记日均定于2025年7月21日,而付息日则为次日,即2025年7月22日。本年度计息期限均为2024年7月22日至2025年7月21日。
品种一付息日期为2023年至2027年每年的7月22日,每手债券面值为1000元,派发利息为28.90元(含税)。
品种二付息日期为2023年至2029年每年的7月22日,每手债券面值为1000元,派发利息为32.80元(含税)。
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审校:徐耀辉