嘉实京东仓储基础设施REIT宣布分红，每10份份额分0.3556元，权益登记日7月14日，现金红利发放日7月16-18日。
观点网讯：7月9日，嘉实基金管理有限公司发布公告，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（简称：嘉实京东仓储基础设施REIT）宣布进行收益分配。
本次分红方案为每10份公募REITs份额分配0.3556元，权益登记日定于2025年7月14日，除息日分别为2025年7月15日（场内）和2025年7月14日（场外）。现金红利发放日则为2025年7月18日（场内）和2025年7月16日（场外）。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资。根据公告，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税，且本次分红免收分红手续费。
公告还指出，权益分派期间，即2025年7月10日至2025年7月14日，将暂停跨系统转托管业务。可供分配金额的计算基于合并净利润合理调整后的金额，包括EBITDA调整和未来合理支出预留等。权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益，而卖出的基金份额则不享有。
嘉实京东仓储基础设施REIT的合同生效日为2023年1月11日，由嘉实基金管理有限公司作为基金管理人，中信银行股份有限公司作为基金托管人。此次分红的基准日为2025年3月31日，基准日公募REITs可供分配金额为1778.44万元。
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审校：杨晓敏
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