中金山东高速REIT将于6月23日进行2025年第二次现金分红，每10份基金份额分配1.2250元，分红对象为权益登记日持有人，期间暂停跨系统转托管业务。
观点网讯：6月18日，中金基金管理有限公司发布公告，宣布中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（简称“中金山东高速REIT”）将进行2025年第二次分红。
此次分红方案为每10份基金份额分配现金红利1.2250元，权益登记日定于2025年6月23日。场外投资者的现金红利发放日为2025年6月25日，而场内投资者则为2025年6月27日。分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人，且本次分红方式为现金分红，不支持红利再投资。分红期间暂免征收所得税，且免收分红手续费。
中金山东高速REIT的合同生效日为2023年10月16日，由中金基金管理有限公司担任基金管理人，平安银行股份有限公司为基金托管人。截至2025年3月31日，该基金的份额净值为6.4820元，可供分配金额为4905.98万元，应分配金额为4900万元。
公告还提示，权益分派期间（2025年6月19日至2025年6月23日）将暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益，而卖出的则不享有。可供分配金额的计算基于EBITDA调整，并考虑了项目公司的发展、偿债能力和现金流等因素。
中金山东高速REIT为封闭式运作，封闭期为19年，期间不开通申购赎回，投资者只能在二级市场进行交易。
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审校：杨晓敏
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