保利置业集团有限公司拟发行不超过10亿元公司债券，分为5年期和7年期两个品种，票面利率询价区间分别为2.20%-3.00%和2.40%-3.20%，募集资金用于置换偿还公司债券本金。
观点网讯：6月9日，保利置业集团有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的发行公告。
根据公告，此次债券发行注册金额不超过70亿元人民币，其中本期发行金额不超过10亿元，且无增信措施。保利置业集团有限公司主体信用等级及债券信用等级均为AAA，评级展望稳定，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。
债券分为两个品种，品种一（25保置05，债券代码243112.SH）为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（25保置06，债券代码243113.SH）为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率询价区间分别为品种一2.20%-3.00%，品种二2.40%-3.20%。
发行安排方面，发行起始日为2025年6月11日，截止日为2025年6月12日，起息日期为2025年6月12日，付息方式为按年付息，兑付方式为到期一次性偿还本金，兑付价格为100元。发行对象为专业投资者中的机构投资者，发行方式为簿记建档发行，承销方式为余额包销。
公告表示，募集资金用途拟用于置换偿还回售公司债券本金的自有资金。投资者应缴纳的税款由投资者承担，上市交易场所为上海证券交易所。保利置业集团有限公司将于2025年6月10日公告最终票面利率。
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审校：武瑾莹
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