中金安徽交控REIT第四季度报告：收入2.01亿元，净亏损9841万元，现金流分派率1.81%，年化现金流分派率为8.73%。基础设施项目沿江高速芜湖至安庆段，初始成本54.46亿元。
观点网讯：1月21日，中金基金管理有限公司发布了中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年第4季度报告。
报告期内，中金安徽交控REIT实现本期收入2.01亿元，净利润亏损9841万元，经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元。本期现金流分派率为1.81%，年化现金流分派率为8.73%。基础设施项目为沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段，项目类型为收费公路，地理位置起于芜湖市（张韩），终于池州大渡口镇。
基金份额变动情况显示，报告期期初基金份额总额与期末基金份额总额均为10亿份，保持不变。管理费用方面，管理费计提金额为187万元，资产支持证券管理人管理费计提金额为33万元，托管费计提金额为24.45万元。基础设施项目沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段的初始成本为54.46亿元，资产组评估价值为107.21亿元，采用成本法计量的账面价值为98.72亿元，基金购买资产的投资成本为121.70亿元。
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审校：武瑾莹
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