华安张江产业园REIT的收益分配基准日为2024年6月30日，基准日公募REITs份额净值为2.8928元，可供分配金额达到6224.35万元。
观点网讯：12月16日，华安基金管理有限公司发布公告，宣布华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金（华安张江产业园REIT）进行2024年度首次分红。
公告显示，华安张江产业园REIT的收益分配基准日为2024年6月30日，基准日公募REITs份额净值为2.8928元，可供分配金额达到6224.35万元。根据公告，每10份基金份额应分配金额为0.6248元，权益登记日定于2024年12月19日，除息日分别为场内2024年12月20日和场外2024年12月19日，现金红利发放日则为场内2024年12月25日和场外2024年12月23日。
此次分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人，不支持红利再投资，且暂不征收个人所得税和企业所得税，同时免收分红手续费。公告还提示，2024年12月17日至2024年12月19日将暂停跨系统转托管业务。
华安张江产业园REIT的分红权益规定，权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益，而卖出的基金份额则不享有。分红方式为现金分红，包括折旧与摊销、利息支出等调整后的可供分配金额为6224.35万元。
审校：刘满桃
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