华夏首创奥莱REIT的收益分配基准日为2024年9月30日,可供分配金额为1454.4万人民币,分红方案为每10份公募REITs份额0.1818元。
观点网讯:12月16日,华夏基金管理有限公司发布华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告。
华夏首创奥莱REIT,场内简称首创奥莱,于2024年8月14日合同生效,由华夏基金管理有限公司担任基金管理人,中信银行股份有限公司为基金托管人。此次公告涉及2024年度第1次分红,分红比例不低于90%的年度可供分配金额以现金形式分配,分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人。
公告显示,华夏首创奥莱REIT的收益分配基准日为2024年9月30日,可供分配金额为1454.4万人民币,分红方案为每10份公募REITs份额0.1818元。权益登记日定于2024年12月19日,除息日分别为场内2024年12月20日和场外2024年12月19日。现金红利发放日为场内2024年12月25日,场外2024年12月23日。此次分红不支持红利再投资,且基金利润暂不征收所得税,同时免收分红手续费。
审校:刘满桃