嘉实京东仓储基础设施REIT第三次分红，每10份派0.48元，权益登记日为11月28日，现金红利发放日为12月2日至4日。
观点网讯：11月25日，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金发布收益分配公告。
该基金简称为“嘉实京东仓储基础设施REIT”，由嘉实基金管理有限公司管理，中信银行股份有限公司托管，于2023年1月11日合同生效。此次为2024年第三次分红，收益分配基准日定于2024年9月30日，可供分配金额为2495.96万元，分红方案为每10份公募REITs份额派发0.48元。
此次分红的权益登记日为2024年11月28日，除息日分别为场内2024年11月29日和场外2024年11月28日。现金红利发放日则为场内2024年12月4日和场外2024年12月2日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资，且暂免征收所得税，免收分红手续费。
公告还提示，在权益分派期间将暂停跨系统转托管业务。2024年1月1日至9月30日的累计可供分配金额为6405.22万元，扣减本基金 2024 年已分配金额人民币 3909.16万元后，截至本次收益分配基准日，本基金的可供分配金额为人民币 2496.06万元。权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益，卖出的则不享有。
审校：杨晓敏
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