汇贤产业信托向管理人支付基本费用及浮动费用

观点网

2024-09-30 17:34

  • 基本费用为人民币4912.12万元,其中现金支付人民币2456.06万元,基金单位支付4723.19万个;浮动费用为人民币712.63万元,现金支付人民币356.32万元,基金单位支付685.22万个。

    观点网讯:9月30日,汇贤产业信托发布公告,宣布以基金单位及现金形式向管理人支付基本费用及浮动费用。

    根据公告,基本费用为人民币4912.12万元,其中现金支付人民币2456.06万元,基金单位支付4723.19万个;浮动费用为人民币712.63万元,现金支付人民币356.32万元,基金单位支付685.22万个。

    汇贤产业信托于2024年9月30日发行5408.42万个基金单位,发行后总基金单位增至64.63亿个。管理人持股比例约为1.87%。费用计算方面,基本费用年费率为0.3%,浮动费用年费率为3%(可调整)。

    审校:徐耀辉



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