中金厦门安居REIT宣布第二次分红 每10份基金份额派发0.582元

观点网

2024-08-29 23:53

  • 根据公告,可供分配金额为29100464.04元,应分配金额为29100000.00元,分红方案为每10份基金份额分配0.5820元。

    观点网讯:8月29日,中金基金管理有限公司发布公告,宣布中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(简称:中金厦门安居REIT)将进行2024年度第二次分红。

    本次分红的收益分配基准日为2024年6月30日,基准日公募REITs份额净值为2.5476元。

    根据公告,可供分配金额为29100464.04元,应分配金额为29100000.00元,分红方案为每10份基金份额分配0.5820元。

    权益登记日定于2024年9月3日,场外除息日为同日,场内除息日则为2024年9月4日。

    现金红利发放日分别为场外2024年9月5日和场内2024年9月9日。

    审校:徐耀辉



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