越秀房托董事会宣布支付予基金单位持有人的2023年中期的每个基金单位分派应为人民币0.0534元(相等于0.0583港元)，并将于2023年10月26日支付予于记录日期名列基金单位持有人名册的基金单位持有人。
观点网讯：9月14日，越秀房托资产管理有限公司发布公告称，每个基金单位2023年中期分派0.0534元。
据观点新媒体获悉，此前，根据2023年中期业绩，越秀房托表示，每个基金单位中期分派约人民币0.0541元(相等于0.0590港元)，将会支付予于2023年9月14日为登记基金单位持有人的人士，惟可能于向越秀房产基金管理人发行基金单位以清偿有关2023年1月1日至2023年6月30日期间的100%管理人费用而有所摊薄。
基金单位持有人的注册及过户将由2023年9月14日至2023年9月15日(包括首尾两日)止期间暂停办理，期间不会转让任何基金单位。
此外，依照于2023年8月31日公布的管理人费用公布，向越秀地产股份有限公司的全资附属公司Yuexiu International Investment Limited发行60,074,864个新基金单位(占紧随是次发行后已发行的4,893,738,171个基金单位约1.23%)，以清偿越秀房产基金持有房地产所产生的100%管理人费用。
因此，越秀房托董事会宣布支付予基金单位持有人的2023年中期的每个基金单位分派应为人民币0.0534元(相等于0.0583港元)，并将于2023年10月26日支付予于记录日期名列基金单位持有人名册的基金单位持有人。分派将以港元支付。越秀房产基金管理人采纳的汇率，为宣布分派日期前五个营业日中国人民银行宣布的平均汇率中间价。
审校：徐耀辉
版权声明：觀點網絡信息科技有限公司及广州观点信息资讯服务有限公司拥有及保留其主办暨承办网站、论坛及活动的所有资料（包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等）的所有权、版权等其他相关知识产权。除经授权合法使用上述资料外，未征得我司书面许可并付费，任何单位和个人不得以任何理由及方式使用上述资料（包括但不限于转载、转让、授权他人使用等），否则我司将依法追究其法律责任以及赔偿责任。
观点 © 2001- guandian.cn, All Rights Reserved. 粤ICP备20003243号-1
| 网上110
粤公网安备 44010402001235号
移动端下载