平安宁波交投REIT将于4月18日权益登记，21日和18日分别进行场内外除息，24日和22日发放现金红利，每10份派发2.6000元，免征所得税及分红手续费。
观点网讯：4月15日，平安基金管理有限公司发布公告，宣布平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金（甬交REIT，扩位简称：平安宁波交投REIT）将进行分红。该基金合同生效日为2024年12月10日，由平安基金管理有限公司担任基金管理人，宁波银行股份有限公司作为基金托管人。
根据公告，此次分红的收益分配基准日为2024年12月31日，基准日基金可供分配金额为2.61亿元。按照合同约定的分红比例计算的应分配金额为2.60亿元，分红方案为每10份公募REITs份额派发2.6000元。权益登记日定于2025年4月18日，除息日分别为2025年4月21日（场内）和2025年4月18日（场外），现金红利发放日则为2025年4月24日（场内）和2025年4月22日（场外）。
本次分红对象为权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资，且基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费。
在权益分派期间，即2025年4月16日至2025年4月18日，将暂停跨系统转托管业务。基金可供分配金额的计算基于合并净利润合理调整后的金额，包括合并净利润和超出合并净利润的其他返还。公告还明确指出，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，而卖出的基金份额则不享有。
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审校：杨晓敏
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