华泰证券发行苏州恒泰租赁住房REIT 募集规模不少于2亿元

观点网讯：4月8日，华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华泰苏州恒泰租赁住房REIT”）发布基金合同摘要。

合同显示，该基金为基础设施证券投资基金，以契约型、封闭式方式运作，并计划在上海证券交易所上市交易，主要投资目标为基础设施资产支持证券的全部份额，并通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目的完全所有权或经营权利。

基金份额发售方面，华泰苏州恒泰租赁住房REIT的发售时间原则上不超过5个交易日，最长不超过3个月，发售方式涵盖战略投资者定向配售、网下投资者询价发售及公众投资者定价发售。其中，战略配售数量为3.5亿份，占募集基金份额的70%。基金备案条件要求募集的基金份额总额达到准予注册规模的80%，募集资金规模不少于2亿元，且认购人数不少于1000人。若募集失败，基金管理人将承担债务和费用，返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。投资范围主要集中于优质租赁住房类基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基金资产的80%。收益分配原则上采取现金分红方式，每年不得少于1次，分配比例不低于90%。

基金会计年度为公历年度的1月1日至12月31日，基金管理人将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对基金年度财务报表进行审计。信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人等，披露内容涵盖基金的财务报告、投资组合、管理费用、重大事件等。基金合同的变更、终止与基金财产的清算程序包括基金财产的清理、评估、分配等。争议解决途径为协商、调解，未能解决的提交至被告方所在地有管辖权的法院，适用法律为中国法律（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）。

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