北京首都旅游集团发行10亿元中期票据,期限2+N年,利率2.44%,用于偿还有息负债优化融资结构。
观点网讯:3月19日,北京首都旅游集团有限责任公司发布了2025年度第二期中期票据的发行情况公告。
该期票据简称为“25首旅MTN002”,期限为2+N年,起息日定于2025年3月18日,而兑付日则远至2099年12月31日。
此次计划发行总额与实际发行总额均为10亿元,发行利率为2.44%,发行价格为100.00元。合规申购家数为11家,合规申购金额高达20.2亿元,而有效申购家数为8家,有效申购金额为10.6亿元。最高申购价位为2.70%,最低申购价位为2.27%。
募集资金将主要用于偿还集团本部及下属子公司的有息负债,旨在优化公司融资结构并降低融资成本。
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审校:刘满桃