南京安居建设集团发行的绿色中期票据“22南京安居MTN002(绿色)”将于2025年3月17日至21日行权，回售价格100元/百元面值，票面利率由3.15%下调至2.32%，生效日为2025年4月26日。
观点网讯：3月14日，南京安居建设集团有限责任公司发布关于2022年度第二期绿色中期票据发行人利率调整选择权及投资人回售选择权行权公告。
公告显示，该期债券简称为“22南京安居MTN002(绿色)”，债券代码为102280950.IB，发行金额为5.3亿元人民币，起息日为2022年4月26日，发行期限为3+2年，即附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债项余额为5.3亿元，最新评级情况为AAA，本计息期债项利率为3.15%。
根据公告，投资人回售申请开始日为2025年3月17日，截止日为2025年3月21日，回售价格为100元/百元面值。行权日为2025年4月26日，如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日。原票面利率为3.15%，调整后票面利率为2.32%，下调83BP，利率生效日为2025年4月26日。
公告中提到，南京安居建设集团有限责任公司对回售债券的转售承担全部责任，投资风险由接受转售的投资者自行负责。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
审校：武瑾莹
版权声明：觀點網絡信息科技有限公司及广州观点信息资讯服务有限公司拥有及保留其主办暨承办网站、论坛及活动的所有资料（包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等）的所有权、版权等其他相关知识产权。除经授权合法使用上述资料外，未征得我司书面许可并付费，任何单位和个人不得以任何理由及方式使用上述资料（包括但不限于转载、转让、授权他人使用等），否则我司将依法追究其法律责任以及赔偿责任。
观点 © 2001- guandian.cn, All Rights Reserved. 粤ICP备20003243号-1
| 网上110
粤公网安备 44010402001235号
移动端下载