山东省商业集团成功发行5.8亿元中期票据，利率4.20%，用于偿还即将到期债务。
观点网讯：11月4日，山东省商业集团有限公司宣布2024年度第六期中期票据成功发行。该期票据简称为“24鲁商MTN006”，期限为2+1年期，附有第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日和兑付日均为2024年11月4日，计划发行总额与实际发行总额均为5.80亿元，发行利率为4.20%，发行价格为100元/百元面值。
此次发行吸引了合规申购家数9家，合规申购金额达到5.84亿元，有效申购家数同样为9家，有效申购金额与合规申购金额一致。国泰君安证券股份有限公司担任簿记管理人及主承销商，联席主承销商包括青岛银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司、南京银行股份有限公司和中信银行股份有限公司。
募集资金用途方面，山东省商业集团有限公司表示，实际发行金额5.84亿元将全部用于偿还即将到期的有息债务。具体借款人为山东省商业集团有限公司，金融机构/产品为国民信托有限公司，借款金额为10亿元，当前余额为10亿元，借款日为2021年12月8日，到期日为2024年12月8日，拟使用本期债券偿还金额为5.8亿元。
审校：杨晓敏
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