湖北文旅发行5亿元中期票据，期限3+N年，利率2.50%，用于偿还存量债务，优化债务结构。
观点网讯：9月24日，湖北文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北文旅”）发布2024年度第三期中期票据发行情况公告。
本期中期票据简称为“24鄂文旅MTN003”，代码为“102484180”，期限为3+N年，起息日为2024年9月23日，兑付日为2099年12月31日。计划发行总额为5亿元，实际发行总额也为5亿元，发行利率为2.50%，发行价格为100元。
合规申购家数为10家，合规申购金额为9.80亿元；有效申购家数为5家，有效申购金额为5.20亿元。最高申购价位2.80%，最低申购价位2.00%。簿记管理人和主承销商均为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商包括中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和汉口银行股份有限公司。
本期募集资金用途为全部用于偿还存量公司债务。借款详情方面，湖北文旅向中信银行的借款起息日为2024年6月24日，到期日为2024年10月23日，存续余额为3亿元，拟偿还金额为3亿元；向农业银行的借款起息日为2023年10月20日，到期日为2024年10月19日，存续余额为3亿元，拟偿还金额为2亿元。合计拟偿还金额为5亿元。
湖北文旅本期中期票据的发行，有助于优化公司债务结构，降低融资成本，为公司的持续发展提供资金支持。
审校：武瑾莹
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