2024年度第一期中期票据注册金额60亿元人民币，本期发行金额上限20亿元人民币，发行期限为3年。主体信用评级AAA，债项信用评级AAA。
观点网讯：9月10日，康师傅控股有限公司披露2024年度第一期中期票据发行文件。相关文件显示，2024年度第一期中期票据注册金额60亿元人民币，本期发行金额上限20亿元人民币，发行期限为3年。主体信用评级AAA，债项信用评级AAA。
本期中期票据采用固定利率方式，由集中簿记建档结果确定，采用单利按年付息、不计复利。发行日2024年9月13日，起息日2024年9月18日。主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中金公司。联席主承销商包括中国银行、浦发银行及中国银行证券。
募集资金将归集至发行人开立的NRA账户，用于偿还发行人及其下属附属公司的有息债务。偿债资金来源及保障措施方面，文件提及发行人稳定的经营收入及经营现金流对本期债务融资工具的还本付息提供有力支撑、银行的授信可为债券的还本付息提供进一步的流动性支持。另外，截至2023年末，发行人银行结余及现金余额为67.54亿元，具备较强的即期支付能力。
审校：杨晓敏
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