周口城投成功发行了名为“24周口城投SCP001”的超短期融资券，代码为012482453，期限为270天。该融资券于2024年8月16日起息，预计在2025年5月13日兑付。计划发行总额与实际发行总额均为10亿元，发行利率为2.09%，发行价格定为每百元面值100.00元。
观点网讯：8月16日，周口市城建投资发展有限公司发布2024年度第一期超短期融资券发行情况公告。
周口城投成功发行了名为“24周口城投SCP001”的超短期融资券，代码为012482453，期限为270天。该融资券于2024年8月16日起息，预计在2025年5月13日兑付。计划发行总额与实际发行总额均为10亿元，发行利率为2.09%，发行价格定为每百元面值100.00元。合规申购家数达到30家，合规申购金额高达40.8亿元，而有效申购家数为13家，有效申购金额与实际发行总额一致，均为10亿元。此次发行的簿记管理人及主承销商均为华夏银行股份有限公司，联席主承销商为光大证券股份有限公司。
关于募集资金的用途，周口城投明确表示，实际发行规模的10亿元将全部用于偿还有息负债，以此优化公司的债务结构。具体而言，该笔资金将用于偿还金融机构/债券简称为“22周口城投PPN002”的借款，该笔借款的金额为10亿元，利率为3.98%，起止日期从2022年9月15日至2027年9月15日，拟偿还日期定于2024年9月15日。该借款原用于偿还有息负债，且不属于政府一类债务，此次偿还方式为信用偿还。
审校：刘满桃
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