该债券为7年期固定利率债券,发行总额达到15亿元,票面利率为6.30%,计息期限从2018年8月23日至2025年8月22日。根据公告,2024年8月22日为债权登记日,次日即8月23日为分期偿还本金日,本次偿还比例为20%。
观点网讯:8月13日,杭州良渚文化城集团有限公司发布公告,宣布其城市停车场建设专项债券(债券代码:127850,简称:PR 良渚债)2024年的分期偿还本金计划。
该债券为7年期固定利率债券,发行总额达到15亿元,票面利率为6.30%,计息期限从2018年8月23日至2025年8月22日。根据公告,2024年8月22日为债权登记日,次日即8月23日为分期偿还本金日,本次偿还比例为20%,符合债券分期偿还方案中的规定,即从第3个计息年度开始至第7个计息年度,每年偿还本金的20%。
本次分期偿还后,债券面值将调整为20元,计算方式为100元乘以(1减去已偿还比例与本次偿还比例之和)。分期偿还日的开盘参考价将调整为分期偿还日前收盘价减去20元。
兑付流程方面,中国证券登记结算上海分公司作为代理机构,负责将发行人划入指定账户的资金通过资金结算系统划付给兑付机构,投资者随后可在兑付机构领取本金。
审校:刘满桃