京投发展计划非公开发行不超过13.25亿元公司债券，期限最长10年，固定利率，用于偿还债务、补充流动资金及项目建设。债券由北京市基础设施投资有限公司担保，计划在上海证券交易所挂牌。公司制定偿债保障措施，截至2024年3月末，总资产598.93亿元，总负债506.36亿元，营业总收入2.56亿元，净利润-0.98亿元。
观点网讯：8月5日，京投发展股份有限公司（以下简称“京投发展”）发布公告，披露了公司面向专业投资者非公开发行公司债券的预案。根据公告，京投发展符合发行条件，计划发行规模不超过13.25亿元人民币的公司债券，债券期限最长不超过10年，采用固定利率，年付利息到期还本的方式，募集资金主要用于偿还债务、补充流动资金及项目建设等。
京投发展此次债券发行面向专业投资者，包括公司董事、监事、高级管理人员及持股超过5%的股东。债券将由北京市基础设施投资有限公司提供担保，并计划在上海证券交易所挂牌转让。公司还制定了偿债保障措施，包括不分配利润、暂缓资本性支出等，以确保债券的顺利发行和偿还。
财务数据显示，截至2024年3月末，京投发展总资产为598.93亿元，总负债为506.36亿元。2024年1-3月，公司实现营业总收入2.56亿元，利润总额和净利润分别为-1.10亿元和-0.98亿元。管理层对公司的资产结构、负债结构、现金流量及偿债能力等进行了详细分析，以评估公司的财务状况和盈利能力。
公告还提到，截至2023年12月31日，京投发展对外担保总额为13.70亿元。截至2024年3月31日，公司无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。本次债券发行方案已通过董事会审议，尚需提交股东会审议并报相关部门审核。
审校：武瑾莹
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