深铁集团20亿公司债将于12月4日兑付并摘牌 利率2.89%

观点网

2023-11-30 17:28

  • 该债券简称21深铁14,发行主体为深圳市地铁集团有限公司,债券发行总额为20亿元,发行期限为2年,债券票面利率为2.89%,债券计息期限为2021年12月2日至2023年12月1日。

    观点网讯:11月30日,深圳市地铁集团有限公司表示,2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)2023年本息兑付暨摘牌。

    据了解,深圳市地铁集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期),债权登记日为2023年12月1日,最后交易日为2023年12月1日,本息兑付日为2023年12月4日,债券摘牌日为2023年12月4日。

    具体来看,该债券简称"21深铁14",发行主体为深圳市地铁集团有限公司,债券发行总额为20亿元,发行期限为2年,债券票面利率为2.89%,债券计息期限为2021年12月2日至2023年12月1日。

    债券付息日为2022年至2023年每年的12月2日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日:顺延期间付息款项不另计利息;兑付日期为2023年12月2日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日:顺延期间付息兑付款项不另计利息。

    按照《深圳市地铁集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)票面利率公告》,21深铁14票面利率为2.89%.每10张"21深铁14"派发利息人民币28.90元(含税),兑付本金人民币1000.00元,本息合计人民币1028.90元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发本息为1023.12元;非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
     

    审校:劳蓉蓉



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