欧派家居委托中国建设银行进行现金管理，赎回2亿元，年化收益率1.79%，实际收益67.68万元，已使用闲置募集资金现金管理额度2.5亿元。
观点网讯：11月1日，欧派家居发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
公告显示，欧派家居委托中国建设银行股份有限公司进行现金管理，本次赎回现金管理金额为人民币2亿元。该项现金管理计划已通过公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议审议，批准使用不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。
在现金管理到期赎回情况方面，欧派家居投资的产品为中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款，投入金额为2亿元，预计年化收益率上限为2.00%，下限为0.95%，存续期限为69天。实际赎回金额为2亿元，实际年化收益率为1.79%，实际收益为67.68万元。
欧派家居子公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况显示，实际投入金额合计为17.5亿元，实际收回金额合计为15亿元，实际收益合计为731.93万元。尚未收回本金金额为2.5亿元，最近12个月内单日最高投入金额为8.95亿元，占最近一年经审计净资产的4.94%。
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度为2.5亿元，尚未使用的闲置募集资金现金管理额度为2.5亿元，存续期闲置募集资金现金管理审批额度为5亿元。
值得关注的是，公司于2023年7月31日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额度不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金适时进行现金管理。第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的闲置募集资金现金管理决议期限届满后，公司于2024年7月25日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了新的现金管理议案。
审校：刘满桃
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