京投“22京投Y2”公司债将于10月27日付息 票面利率2.73%

观点网

2024-10-21 18:26

  • 京投公布,22京投Y2债券将于2024年10月27日付息,票面利率2.73%,债权登记日为10月25日,每手派息27.3元。

    **观点网讯:10月21日,北京市基础设施投资有限公司公布,其2022年发行的面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)将于2024年10月27日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)开始支付自2023年10月27日至2024年10月26日期间的利息。

    据悉,该债券简称为“22京投Y2”,债券代码为138506,发行总额为20.00亿元。

    本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,票面利率为2.73%,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

    债权登记日为2024年10月25日,凡在2024年10月25日收市后登记在册的债券持有人,均有权获得本期债券利息。

    每手本期债券面值为1000元,派发利息为27.30元(含税)。

    审校:徐耀辉



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