该基金于2024年1月31日正式生效，募集期间为2024年1月24日至25日，共募集有效认购金额9.53亿元。基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。
观点网讯：2月1日，嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金于2024年2月1日发布基金合同生效公告。
该基金于2024年1月31日正式生效，募集期间为2024年1月24日至25日，共募集有效认购金额9.53亿元。基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。
本次基金募集符合法律法规规定，获得了中国证监会的书面确认。基金份额发售采用战略投资者、网下投资者和公众投资者相结合的方式，最终发售的基金份额数量为4亿份。其中，战略投资者获配比例为70%，网下投资者为21%，公众投资者为9%。
该基金为基础设施证券投资基金，主要投资于基础设施资产支持证券，并通过穿透取得基础设施项目的完全所有权或经营权利。基金采取封闭式运作，存续期限为21年，不开放申购与赎回，在上海证券交易所上市交易。
该基金在募集期间的净认购金额产生了23.19万元的利息，将计入基金资产。同时，基金管理人也通过战略投资者身份参与了本次基金认购。
审校：徐耀辉
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