北京住总集团去年房地产业务收81.8亿 年内到期债务167亿

观点地产网

2021-04-30 10:22

  • 北京住总集团称,计划通过发债及低利率银行借款逐步置换;同时公司将敦促老项目资金回笼,减少资金占用,压降老项目融资总额。

    观点地产网讯:据上交所4月30日显示,北京住总集团有限责任公司公告披露公司债券年度报告。

    当中显示,“18住总01”债券余额12亿元,利率5.34%;“19住总01”债券余额9亿元,利率4.07%;“19住总03”债券余额9亿元,利率4.35%;“19住总Y1”债券余额8亿元,利率4.2%;“20住总01”债券余额3亿元,利率2.73%;“20住总Y1”债券余额8亿元,利率4.43%;“21住总01”债券余额15亿元,利率3.85%;“21住总Y1”债券余额6亿元,利率4.38%。

    据观点地产新媒体查阅,北京住总2020年录得营业收入423.2亿元,同比下降3.8%。其中,建筑施工业务收入为157.65亿元,房地产开发业务收入81.8亿元,一级土地整理业务56.5亿元,生产性服务业务124.78亿元,其他业务小计2.92亿元。

    2020年末,该公司融资总额668.47亿元,2021年将严格控制融资规模,并适度降低融资总额,公司一年内到期的债务167.32亿元。北京住总集团称,计划通过发债及低利率银行借款逐步置换;同时公司将敦促老项目资金回笼,减少资金占用,压降老项目融资总额。

    报告期末,该公司银行授信总额度367.50亿元,已获批18亿元小公募公司债券额度,已发行3亿元,尚未发行15亿元;获批22亿元可续期公司债额度,已发行16亿元,尚未发行6亿元;获批20亿元供应链ABS储架额度,已发行1.15亿元,尚未发行18.85亿元;获批20亿元超短期融资券额度,尚未发行。

    期内,北京住总集团经营活动产生的现金流净额较上年同期下降30.92%,主要系开发企业项目支出与回款周期变动所致;投资活动产生的现金流净额较上年同期下降627.23%,主要系新增对北京毓秀置业有限公司、北京怡城置业有限公司投资所致;筹资活动产生的现金流净额较上年同期下降67.29%,主要系筹资变动幅度减少,本年度新增借款有所下降所致。

    审校:刘满桃



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