北京首旅拟发行7亿元超短期融资券 利率待定

观点地产网

2021-01-12 17:50

  • 募集资金将用于偿还首旅集团本部存量债券融资,不用于并购或收购资产、房地产行业、金融行业、购买理财等金融投资、股权投资、长期投资等。

    观点地产网讯:1月12日,北京首都旅游集团有限责任公司发布了2021年度第一期超短期融资券募集说明书。

    据募集说明书透露,北京首旅将作为发行人发行7亿元超短期融资券,发行期限为180天,利率采用固定利率方式,发行利率将根据集中簿记建档结果确定,发行日期为2021年1月14日,兑付日为2021年7月13日;主承销商/簿记管理人为北京农商银行,认购者须为境内合格机构投资者。

    北京首旅表示,本次发行超短期融资券募集资金将用于偿还首旅集团本部存量债券融资,增加公司直接融资规模,优化公司融资结构,降低公司融资成本;不用于并购或收购资产、房地产行业、金融行业、购买理财等金融投资、股权投资、长期投资等。

    截至2020年3月末,发行人短期借款17.98亿元,长期借款179.54亿元。截至2021年1月12日,发行人及下属子公司待偿还中期票据218亿元、公司债50.5亿元、企业债60亿元、超短期融资券70亿元。

    另据观点地产新媒体报道,2020年2月,北京首都旅游集团有限责任公司公告称,拟发行2020年度第七期超短期融资券,发行金额为30亿元,期限为32天,面值为100元;发行日为2020年2月27日,起息日为2020年2月28日。

    审校:劳蓉蓉



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    融资