中国铁建投资拟发行不超过15亿元中期票据

观点地产网

2020-12-21 15:35

  • 本期中期票据募集资金不超过15亿元,将用于偿还公司本部有息债务,改善公司融资结构。

    观点地产网讯:12月21日,据上清所披露,中国铁建投资拟发行不超过15亿元中期票据,发行期限为2+N(2)年。

    据募集说明书显示,债券主承销商/簿记管理人为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商/存续期管理机构为中国工商银行,债券名称为中国铁建投资集团有限公司2020年度第二期中期票据,发行日为2020年12月23日-2020年12月24日,上市流通日为2020年12月28日。

    本期中期票据募集资金不超过15亿元,将用于偿还公司本部有息债务,改善公司融资结构。

    根据募集说明书披露的数据,截至2017-2019年末及2020年6月末,公司有息债务余额分别为971,923.74万元、5,739,623.77万元、6,960,156.15万元和8,348,742.00万元,占负债总额的比例分别为82.82%、77.87%、74.19%和76.01%。

    截至2019年末及2020年6月末,发行人短期有息负债合计分别为2,317,724.20万元及2,642,675.82万元,占有息负债比重分别为33.30%及31.65%,短期债务规模较高。

    审校:钟凯



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