皇庭国际回复问询:逾期未偿还债务约32.57亿元 积极沟通续贷事宜

观点地产网

2021-06-15 20:17

  • 截止回函日,公司因到期等原因尚未偿还债务金额为325,664万元,包括中信信托30亿元、国民信托3.5亿元、渤海银行1.5亿元等。

    观点地产网讯:6月15日,深圳市皇庭国际企业股份有限公司发布关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告。

    观点地产新媒体了解到,深交所要求皇庭国际结合协议安排、交易对价支付时点、股权过户、工商登记变更等事项,说明将皇庭商务服务纳入合并报告的时点、是否满足控制权转移的条件,纳入本报告期的营业收入、净利润、扣非后净利润金额。

    对此,皇庭国际回复,根据合同规定,皇庭商务服务股权转让款协议于2020 年7月31日签订,根据股权转让协议书约定,本协议签署之日起5个工作日内,以转账方式支付30%股权转让款6215.80 万元,完成标的股权工商变更登记过户之日起5个工作日内,以转账方式支付14503.54万元。 

    股权过户和工商变更登记是2020年8月4日,截止2020年8月4日,该股权转让款根据合同约定已支付,公章、财务章等印章、会计档案已交接,满足了控制权转移的条件,公司自2020年8月将皇庭商务服务纳入合并报告范围。纳入本报告期的营业收入和净利润为2020年1-12月的营业收入和净利润,本报告期营业收入金额为12,359.23万元,净利润为3,478.39万元,扣非后净利润为1,461.09万元。

    其次,问询函中主要是关于债务的问询。皇庭国际回复,2020年6月20日,公司向国民信托有限公司借款人民币35,000万元,由深圳市中行建设工程顾问有限公司、重庆皇庭珠宝广场有限公司、郑康豪担保,重庆皇庭珠宝广场有限公司以其位于重庆市九龙坡区彩云大道10号的皇庭广场提供抵押担保,深圳市皇庭不动产管理有限公司以其持有的重庆皇庭珠宝广场有限公司100%的股权提供质押担保。

    2021年3月31日,国民信托向江苏新扬子造船有限公司发出了《信托财产现状分配通知书》,江苏新扬子造船有限公司取得了《信托贷款合同》项下全部债权及相关权利义务。因该信托贷款合同纠纷,江苏新扬子造船有限公司向法院提起诉讼,请求公司偿还借款本金及利息等,并冻结了公司及子公司部分银行账户。 

    2016年3月30日公司100%控股子公司深圳融发投资有限公司与中信信托有限责任公司签订了《信托贷款合同》,借款金额为30亿元,合同期限为5年+5年+5年,即首期贷款到期后可展期两次,每次展期的期限为5年。

    该笔借款由融发投资以深圳市福田区中心区晶岛国商购物中心(即皇庭广场)及其占有范 围内的土地使用权提供抵押保证,公司以持有的融发投资 60%股权为质押担保,公司子公司 POWERLAND HOLDINGS LIMITED 以持有的融发投资 40%股权为质押担保,融发投资和深圳市皇庭物业发展皇庭广场分公司以应收账款提供质押担保,公司与深圳市皇庭投资管理有限公司、深圳市皇庭集团有限公司、郑康豪提供连带责任保证担保。

    该笔贷款于2021年3月31日第一个五年到期,贷款余额27.5亿元。因贷款无法续期,中信信托有限责任公司向法院提起诉讼,要求偿还借款本金及利息,并申请诉前保全,申请查封了深圳融发投资有限公司名下位于深圳市福田区中心区晶岛国商购物中心(即皇庭广场)的不动产,查封期限为36个月。 

    关于采取的解决措施,皇庭国际称,上述中信信托贷款合同期限为5年+5年+5年,即首期贷款到期后可展期两次,每次展期的期限为5年,贷款对应的抵押资产为深圳皇庭广场,资产比较优质,商场经营良好、资产经营现金流稳定,贷款相关各方一直在积极沟通操作续贷事宜。目前,深圳皇庭广场正常营业,商场和商户日常经营不受影响,上述查封仅皇庭广场的不动产登记信息显示为抵押查封状态。

    而上述银行账户被冻结金额共计419,416.03元,占公司最近一年经审计净资产的0.01%。同时,公司及下属子公司开展业务主要通过转账等方式完成,公司仍能通过其他银行账户开展业务,故本次银行账户冻结情况对公司日常经营和管理活动未造成重大不利影响,公司生产经营仍在正常开展。 

    目前,公司已积极与其他金融机构沟通承接公司在中信信托贷款余额27.5亿元的相关事宜,目前已有部分机构同意承接提供融资支持,涉及的相关审批流程、具体操作等相关工作正在积极推进中。

    另外,皇庭国际还披露了逾期未偿还债务的具体情况,截止回函日,公司因到期等原因尚未偿还债务金额为325,664万元,包括中信信托30亿元、国民信托3.5亿元、渤海银行1.5亿元等。 

    观点地产新媒体了解到,截止2020年末,皇庭国际一年内到期的有息负债总额为38.02亿元,占公司借款余额的85.76%,但是借款中以房产、存单等实物资产抵押、质押贷款为36.78亿元,信用贷款为1.24亿元。 

    其表示,公司将采取各种方式,包括加强公司资金管控,对到期债务偿债资金提前筹划,积极与各银行沟通,避免债务违约风险;提高公司现金计划管理能力,科学匹配现金流入与支出的金额、期限,保持合理的现金储备,以满足公司日常支出及偿债需要。 

    审校:劳蓉蓉



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