中国旅游集团2021-2023年度债务融资工具注册申请状态为“反馈中”

观点网

2022-01-21 10:29

  • 最近三年及一期末,发行人投资性房地产余额分别为52.24亿元、94.96亿元、93.25亿元和99.40亿元,占资产总额比重分别为5.18%、7.74%、6.15%和5.64%。

    观点网讯:据中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具注册信息系统1月20日披露,中国旅游集团有限公司关于发行2021-2023年度债务融资工具的注册报告项目状态显示为“反馈中”。

    根据注册文件,发行人承诺后续发行债务融资工具所募集资金不用于包括房地产的土地储备、房地产项目开发建设及偿还房地产项目开发贷款等与房地产相关的业务;不用于购买理财基金产品、资金拆借、委托贷款、股权投资、股债二级市场投资等金融相关业务。

    据观点新媒体了解,发行人最近三年及一期经营活动现金流净额分别为31.40亿元、-6.93亿元、68.82亿元和-7.19亿。最近三年及一期末,发行人资产负债率分别为56.71%、58.43%、64.83%和68.35%。

    最近三年及一期末,发行人投资性房地产余额分别为52.24亿元、94.96亿元、93.25亿元和99.40亿元,占资产总额比重分别为5.18%、7.74%、6.15%和5.64%。

    发行人计划在2021-2023年的投资额将达到118.62亿元,其中2021年计划投资36.57亿元,2022年计划投资39.62亿元,2023年计划投资42.43亿元,投资方向主要集中在旅游景区及免税项目相关业务,资金来源部分为自有资金,部分通过外部融资解决。

    审校:劳蓉蓉



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